华融分级固利30号B
(C60093)集合理财混合型
1.0865
-0.39%-0.0043
单位净值 [2021-11-01]
1.3346
累计净值 [2021-11-01]
- 最近一月：-3.24%
- 最近一季：-7.36%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：-3.91%
- 最近一年：55.99%
- 最近两年：51.26%
- 最近三年：45.27%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2013-10-14
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||