华融分级固利32号A
(C60097)集合理财混合型
1.0301
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.4442
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2013-10-14
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||