华融分级固利33号A
(C60099)集合理财混合型
1.0062
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-12]
1.4026
累计净值 [2021-05-12]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2013-12-02
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||