2.3100
-5.98%-0.1382
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：131.00%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-02-06 |
2.3100 |
2.3100 |
-5.98% |
| 2 |
2015-01-30 |
2.4570 |
2.4570 |
3.93% |
| 3 |
2015-01-23 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 4 |
2015-01-16 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 5 |
2015-01-09 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 6 |
2014-12-31 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 7 |
2014-12-26 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 8 |
2014-12-19 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 9 |
2014-12-12 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 10 |
2014-12-05 |
2.3640 |
2.3640 |
0.00% |
| 11 |
2014-11-28 |
2.3640 |
2.3640 |
1.42% |
| 12 |
2014-11-21 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.72% |
| 13 |
2014-11-14 |
2.3480 |
2.3480 |
0.69% |
| 14 |
2014-11-07 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.81% |
| 15 |
2014-10-31 |
2.3510 |
2.3510 |
2.00% |
| 16 |
2014-10-24 |
2.3050 |
2.3050 |
-7.80% |
| 17 |
2014-10-17 |
2.5000 |
2.5000 |
0.24% |
| 18 |
2014-09-30 |
2.4940 |
2.4940 |
0.00% |
| 19 |
2014-09-26 |
2.4940 |
2.4940 |
1.38% |
| 20 |
2014-09-19 |
2.4600 |
2.4600 |
-4.76% |