华融分级固利38号A
(C60112)集合理财混合型
1.0295
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.4235
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2013-11-25
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-03-15 |
| 2 | 0.02 | 2014-03-31 |
| 3 | 0.02 | 2014-06-27 |
| 4 | 0.02 | 2014-09-30 |
| 5 | 0.00 | 2014-10-31 |
| 6 | 0.01 | 2014-12-26 |
| 7 | 0.00 | 2014-12-31 |
| 8 | 0.02 | 2015-04-03 |
| 9 | 0.02 | 2015-07-03 |
| 10 | 0.01 | 2015-09-28 |
| 11 | 0.02 | 2015-12-26 |
| 12 | 0.01 | 2016-06-28 |
| 13 | 0.02 | 2016-09-28 |
| 14 | 0.01 | 2017-01-13 |
| 15 | 0.01 | 2017-03-31 |
| 16 | 0.01 | 2017-06-29 |
| 17 | 0.01 | 2017-09-27 |
| 18 | 0.02 | 2018-03-30 |
| 19 | 0.03 | 2018-09-28 |
| 20 | 0.03 | 2019-03-29 |
| 21 | 0.02 | 2019-09-27 |
| 22 | 0.02 | 2020-04-03 |
| 23 | 0.02 | 2020-09-28 |
| 24 | 0.02 | 2014-03-31 |