华融分级固利38号B
(C60113)集合理财混合型
1.1147
4.04%+0.0450
单位净值 [2020-07-31]
1.9182
累计净值 [2020-07-31]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：13.28%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：35.66%
- 最近两年：28.15%
- 最近三年：39.73%
- 成立以来：119.20%
- 成立日期：2013-11-25
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.082500 | 2019-12-27 |
| 2 | 0.124100 | 2019-03-01 |
| 3 | 0.027100 | 2018-07-06 |
| 4 | 0.027100 | 2018-06-30 |
| 5 | 0.028000 | 2018-04-25 |
| 6 | 0.027000 | 2017-12-29 |
| 7 | 0.027600 | 2018-01-12 |
| 8 | 0.001000 | 2017-12-22 |
| 9 | 0.027100 | 2017-09-29 |
| 10 | 0.029200 | 2017-06-30 |
| 11 | 0.026200 | 2017-04-12 |
| 12 | 0.029900 | 2016-12-28 |
| 13 | 0.035800 | 2015-09-28 |
| 14 | 0.046000 | 2015-07-03 |
| 15 | 0.029600 | 2015-04-03 |
| 16 | 0.089200 | 2014-12-26 |
| 17 | 0.000200 | 2014-10-24 |
| 18 | 0.039000 | 2014-09-30 |
| 19 | 0.035800 | 2014-06-27 |
| 20 | 0.035800 | 2014-06-27 |