华融分级固利40号A
(C60117)集合理财混合型
1.0062
0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-12]
1.3978
累计净值 [2021-05-12]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：51.46%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020600 | 2021-03-15 |
| 2 | 0.021200 | 2020-09-25 |
| 3 | 0.024400 | 2020-04-03 |
| 4 | 0.024700 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.025700 | 2019-03-29 |
| 6 | 0.026900 | 2018-09-28 |
| 7 | 0.024200 | 2018-03-30 |
| 8 | 0.022700 | 2017-09-27 |
| 9 | 0.022700 | 2017-09-29 |
| 10 | 0.009000 | 2017-03-31 |
| 11 | 0.031000 | 2017-01-13 |
| 12 | 0.029000 | 2016-06-28 |
| 13 | 0.014000 | 2016-01-04 |
| 14 | 0.030400 | 2015-10-14 |
| 15 | 0.040800 | 2015-04-17 |
| 16 | 0.001000 | 2014-11-14 |
| 17 | 0.028900 | 2014-09-30 |
| 18 | 0.018100 | 2014-03-28 |
| 19 | 0.018100 | 2014-03-28 |