华融分级固利41号A
(C60135)集合理财债券型
1.0062
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
1.3058
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：15.33%
- 成立以来：32.97%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016400 | 2021-03-19 |
| 2 | 0.021900 | 2020-11-06 |
| 3 | 0.021500 | 2020-04-24 |
| 4 | 0.021000 | 2019-11-01 |
| 5 | 0.059100 | 2019-05-17 |
| 6 | 0.022900 | 2018-05-04 |
| 7 | 0.023900 | 2017-10-27 |
| 8 | 0.014300 | 2017-04-14 |
| 9 | 0.024700 | 2016-12-28 |
| 10 | 0.024700 | 2016-10-18 |
| 11 | 0.032800 | 2015-10-14 |