华融分级固利41号A
(C60135)集合理财债券型
1.0062
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
1.3058
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：-4.83%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2015-10-14 |
| 2 | 0.02 | 2016-10-18 |
| 3 | 0.02 | 2016-12-28 |
| 4 | 0.01 | 2017-04-14 |
| 5 | 0.02 | 2017-10-27 |
| 6 | 0.02 | 2018-05-04 |
| 7 | 0.06 | 2019-05-17 |
| 8 | 0.02 | 2019-11-01 |
| 9 | 0.02 | 2020-04-24 |
| 10 | 0.02 | 2020-11-06 |
| 11 | 0.02 | 2021-03-19 |