华融分级固利42号A
(C60138)集合理财债券型
1.0077
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-12-31]
1.2902
累计净值 [2020-12-31]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：15.39%
- 成立以来：28.96%
- 成立日期：2015-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021900 | 2020-10-30 |
| 2 | 0.021500 | 2020-04-24 |
| 3 | 0.021000 | 2019-11-01 |
| 4 | 0.059000 | 2019-05-17 |
| 5 | 0.023000 | 2018-05-04 |
| 6 | 0.023900 | 2017-10-27 |
| 7 | 0.014300 | 2017-04-14 |
| 8 | 0.009200 | 2016-12-28 |
| 9 | 0.024700 | 2016-10-18 |
| 10 | 0.032100 | 2015-10-14 |