华融通质押宝3号A1
(C61005)集合理财混合型
1.0259
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-07-19]
1.3792
累计净值 [2021-07-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：11.12%
- 最近三年：17.77%
- 成立以来：59.35%
- 成立日期：2014-10-31
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026900 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.027900 | 2020-07-17 |
| 3 | 0.027900 | 2020-01-10 |
| 4 | 0.032300 | 2019-07-08 |
| 5 | 0.032200 | 2018-12-28 |
| 6 | 0.031100 | 2018-06-12 |
| 7 | 0.031100 | 2018-06-15 |
| 8 | 0.026400 | 2017-11-24 |
| 9 | 0.024500 | 2017-05-19 |
| 10 | 0.026600 | 2016-12-30 |
| 11 | 0.031300 | 2016-05-13 |
| 12 | 0.031300 | 2016-05-09 |
| 13 | 0.032800 | 2015-11-13 |
| 14 | 0.032800 | 2015-11-09 |
| 15 | 0.033300 | 2015-05-07 |