华融通质押宝7号A2
(C61022)集合理财混合型
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-29]
1.3541
累计净值 [2021-09-29]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：2.45%
- 最近三年：2.31%
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2016-01-15 |
| 2 | 0.03 | 2016-07-22 |
| 3 | 0.03 | 2017-01-26 |
| 4 | 0.03 | 2017-08-11 |
| 5 | 0.03 | 2018-03-09 |
| 6 | 0.02 | 2018-07-27 |
| 7 | 0.01 | 2018-09-14 |
| 8 | 0.03 | 2019-03-15 |
| 9 | 0.03 | 2019-09-20 |
| 10 | 0.03 | 2020-03-20 |
| 11 | 0.03 | 2020-10-13 |
| 12 | 0.03 | 2021-03-29 |