华融通质押宝7号A2
(C61022)集合理财混合型
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-29]
1.3541
累计净值 [2021-09-29]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：11.16%
- 最近三年：17.89%
- 成立以来：41.74%
- 成立日期：2015-07-07
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026900 | 2021-03-29 |
| 2 | 0.027900 | 2020-10-13 |
| 3 | 0.028100 | 2020-03-20 |
| 4 | 0.031000 | 2019-09-20 |
| 5 | 0.030000 | 2019-03-15 |
| 6 | 0.007500 | 2018-09-14 |
| 7 | 0.022600 | 2018-07-27 |
| 8 | 0.032300 | 2018-03-09 |
| 9 | 0.025800 | 2017-08-11 |
| 10 | 0.026600 | 2017-01-26 |
| 11 | 0.033600 | 2016-07-22 |
| 12 | 0.035600 | 2016-01-15 |