华融通质押宝14号A1
(C61037)集合理财债券型
1.0560
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-10-26]
1.3565
累计净值 [2021-10-26]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：2.36%
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：郭志军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2016-07-29 |
| 2 | 0.01 | 2016-09-30 |
| 3 | 0.01 | 2016-12-30 |
| 4 | 0.01 | 2016-12-27 |
| 5 | 0.01 | 2016-09-28 |
| 6 | 0.03 | 2017-06-30 |
| 7 | 0.01 | 2017-10-13 |
| 8 | 0.03 | 2018-04-16 |
| 9 | 0.04 | 2019-01-15 |
| 10 | 0.05 | 2019-10-25 |
| 11 | 0.03 | 2020-04-30 |
| 12 | 0.03 | 2020-10-27 |