1.0137
0.32%+0.0032
单位净值 [2015-04-17]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2014-09-02
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-04-17 |
1.0137 |
1.0137 |
0.32% |
| 2 |
2015-04-10 |
1.0105 |
1.0105 |
0.15% |
| 3 |
2015-04-03 |
1.0090 |
1.0090 |
0.07% |
| 4 |
2015-03-31 |
1.0083 |
1.0083 |
0.08% |
| 5 |
2015-03-27 |
1.0075 |
1.0075 |
-1.45% |
| 6 |
2015-03-20 |
1.0223 |
1.0223 |
0.15% |
| 7 |
2015-03-13 |
1.0208 |
1.0208 |
0.15% |
| 8 |
2015-03-06 |
1.0193 |
1.0193 |
0.15% |
| 9 |
2015-02-27 |
1.0178 |
1.0178 |
0.21% |
| 10 |
2015-02-17 |
1.0157 |
1.0157 |
0.09% |
| 11 |
2015-02-13 |
1.0148 |
1.0148 |
0.15% |
| 12 |
2015-02-06 |
1.0133 |
1.0133 |
0.15% |
| 13 |
2015-01-30 |
1.0118 |
1.0118 |
0.15% |
| 14 |
2015-01-23 |
1.0103 |
1.0103 |
0.15% |
| 15 |
2015-01-16 |
1.0088 |
1.0088 |
0.15% |
| 16 |
2015-01-09 |
1.0073 |
1.0073 |
0.19% |
| 17 |
2014-12-31 |
1.0054 |
1.0054 |
0.11% |
| 18 |
2014-12-26 |
1.0043 |
1.0043 |
-1.46% |
| 19 |
2014-12-19 |
1.0192 |
1.0192 |
0.15% |
| 20 |
2014-12-12 |
1.0177 |
1.0177 |
0.15% |