1.0212
0.17%+0.0017
单位净值 [2016-04-08]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2015-04-15
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-08 |
1.0212 |
1.0913 |
0.17% |
| 2 |
2016-04-01 |
1.0195 |
1.0896 |
0.16% |
| 3 |
2016-03-25 |
1.0179 |
1.0880 |
0.34% |
| 4 |
2016-03-18 |
1.0331 |
1.0845 |
0.16% |
| 5 |
2016-03-11 |
1.0314 |
1.0828 |
0.16% |
| 6 |
2016-03-04 |
1.0298 |
1.0812 |
0.17% |
| 7 |
2016-02-26 |
1.0281 |
1.0795 |
0.16% |
| 8 |
2016-02-19 |
1.0265 |
1.0779 |
0.32% |
| 9 |
2016-02-05 |
1.0232 |
1.0746 |
0.16% |
| 10 |
2016-01-29 |
1.0216 |
1.0730 |
0.17% |
| 11 |
2016-01-22 |
1.0199 |
1.0713 |
0.16% |
| 12 |
2016-01-15 |
1.0183 |
1.0697 |
0.17% |
| 13 |
2016-01-08 |
1.0166 |
1.0680 |
0.18% |
| 14 |
2015-12-31 |
1.0148 |
1.0662 |
0.14% |
| 15 |
2015-12-25 |
1.0134 |
1.0648 |
0.35% |
| 16 |
2015-12-18 |
1.0285 |
1.0612 |
0.16% |
| 17 |
2015-12-11 |
1.0269 |
1.0596 |
0.16% |
| 18 |
2015-12-04 |
1.0253 |
1.0580 |
0.17% |
| 19 |
2015-11-27 |
1.0236 |
1.0563 |
0.16% |
| 20 |
2015-11-20 |
1.0220 |
1.0547 |
0.17% |