1.0346
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-05-20 |
1.0346 |
1.0346 |
0.12% |
| 2 |
2016-05-13 |
1.0334 |
1.0334 |
0.12% |
| 3 |
2016-05-06 |
1.0322 |
1.0322 |
0.12% |
| 4 |
2016-04-29 |
1.0310 |
1.0310 |
0.07% |
| 5 |
2016-04-22 |
1.0303 |
1.0303 |
0.17% |
| 6 |
2016-04-15 |
1.0285 |
1.0285 |
0.12% |
| 7 |
2016-04-08 |
1.0273 |
1.0273 |
0.12% |
| 8 |
2016-04-01 |
1.0261 |
1.0261 |
0.02% |
| 9 |
2016-03-31 |
1.0259 |
1.0259 |
0.11% |
| 10 |
2016-03-25 |
1.0248 |
1.0248 |
0.12% |
| 11 |
2016-03-18 |
1.0236 |
1.0236 |
0.12% |
| 12 |
2016-03-11 |
1.0224 |
1.0224 |
0.12% |
| 13 |
2016-03-04 |
1.0212 |
1.0212 |
0.13% |
| 14 |
2016-02-26 |
1.0199 |
1.0199 |
0.12% |
| 15 |
2016-02-19 |
1.0187 |
1.0187 |
0.24% |
| 16 |
2016-02-05 |
1.0163 |
1.0163 |
0.13% |
| 17 |
2016-01-29 |
1.0150 |
1.0150 |
0.12% |
| 18 |
2016-01-22 |
1.0138 |
1.0138 |
0.12% |
| 19 |
2016-01-15 |
1.0126 |
1.0126 |
0.12% |
| 20 |
2016-01-08 |
1.0114 |
1.0114 |
0.14% |