1.2034
-0.04%-0.0005
单位净值 [2016-06-08]
- 最近一月：12.35%
- 最近一季：14.93%
- 最近半年：18.81%
- 今年以来：17.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-08 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.04% |
| 2 |
2016-06-03 |
1.2039 |
1.2039 |
0.17% |
| 3 |
2016-05-27 |
1.2018 |
1.2018 |
11.71% |
| 4 |
2016-05-20 |
1.0758 |
1.0758 |
0.25% |
| 5 |
2016-05-13 |
1.0731 |
1.0731 |
0.19% |
| 6 |
2016-05-06 |
1.0711 |
1.0711 |
0.22% |
| 7 |
2016-04-29 |
1.0688 |
1.0688 |
0.15% |
| 8 |
2016-04-22 |
1.0672 |
1.0672 |
0.40% |
| 9 |
2016-04-15 |
1.0630 |
1.0630 |
0.27% |
| 10 |
2016-04-08 |
1.0601 |
1.0601 |
0.26% |
| 11 |
2016-04-01 |
1.0573 |
1.0573 |
0.05% |
| 12 |
2016-03-31 |
1.0568 |
1.0568 |
0.24% |
| 13 |
2016-03-25 |
1.0543 |
1.0543 |
0.14% |
| 14 |
2016-03-18 |
1.0528 |
1.0528 |
0.28% |
| 15 |
2016-03-11 |
1.0499 |
1.0499 |
0.27% |
| 16 |
2016-03-04 |
1.0471 |
1.0471 |
0.28% |
| 17 |
2016-02-26 |
1.0442 |
1.0442 |
0.27% |
| 18 |
2016-02-19 |
1.0414 |
1.0414 |
0.55% |
| 19 |
2016-02-05 |
1.0357 |
1.0357 |
0.28% |
| 20 |
2016-01-29 |
1.0328 |
1.0328 |
0.28% |