1.0698
0.00%0.0000
单位净值 [2016-09-05]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2015-11-25
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-05 |
1.0698 |
1.0698 |
0.00% |
| 2 |
2016-09-02 |
1.0698 |
1.0698 |
0.15% |
| 3 |
2016-08-26 |
1.0682 |
1.0682 |
0.15% |
| 4 |
2016-08-19 |
1.0666 |
1.0666 |
0.15% |
| 5 |
2016-08-12 |
1.0650 |
1.0650 |
0.15% |
| 6 |
2016-08-05 |
1.0634 |
1.0634 |
0.15% |
| 7 |
2016-07-29 |
1.0618 |
1.0618 |
0.15% |
| 8 |
2016-07-22 |
1.0602 |
1.0602 |
0.15% |
| 9 |
2016-07-15 |
1.0586 |
1.0586 |
0.15% |
| 10 |
2016-07-08 |
1.0570 |
1.0570 |
0.15% |
| 11 |
2016-07-01 |
1.0554 |
1.0554 |
0.15% |
| 12 |
2016-06-24 |
1.0538 |
1.0538 |
0.16% |
| 13 |
2016-06-17 |
1.0521 |
1.0521 |
0.19% |
| 14 |
2016-06-08 |
1.0501 |
1.0501 |
0.11% |
| 15 |
2016-06-03 |
1.0489 |
1.0489 |
0.15% |
| 16 |
2016-05-27 |
1.0473 |
1.0473 |
0.22% |
| 17 |
2016-05-20 |
1.0450 |
1.0450 |
0.16% |
| 18 |
2016-05-13 |
1.0433 |
1.0433 |
0.16% |
| 19 |
2016-05-06 |
1.0416 |
1.0416 |
0.15% |
| 20 |
2016-04-29 |
1.0400 |
1.0400 |
0.10% |