华融股票宝22号A
(C63127)集合理财债券型
1.1485
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-29]
1.1485
累计净值 [2021-09-29]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||