0.4292
-0.02%-0.0001
单位净值 [2022-02-18]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-57.03%
- 最近半年：-63.76%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-63.27%
- 最近两年：-60.13%
- 最近三年：-58.91%
- 成立以来：-57.08%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：李哲
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-18 |
0.4292 |
0.5330 |
-0.02% |
| 2 |
2022-02-11 |
0.4293 |
0.5331 |
-0.05% |
| 3 |
2022-01-28 |
0.4295 |
0.5333 |
0.00% |
| 4 |
2022-01-21 |
0.4295 |
0.5333 |
-0.02% |
| 5 |
2022-01-14 |
0.4296 |
0.5334 |
-0.02% |
| 6 |
2022-01-07 |
0.4297 |
0.5335 |
-0.02% |
| 7 |
2021-12-31 |
0.4298 |
0.5336 |
-0.02% |
| 8 |
2021-12-24 |
0.4299 |
0.5337 |
-56.92% |
| 9 |
2021-12-17 |
0.9978 |
1.1016 |
-0.02% |
| 10 |
2021-12-10 |
0.9980 |
1.1018 |
-0.02% |
| 11 |
2021-12-03 |
0.9982 |
1.1020 |
-0.02% |
| 12 |
2021-11-26 |
0.9984 |
1.1022 |
-0.02% |
| 13 |
2021-11-19 |
0.9986 |
1.1024 |
-0.02% |
| 14 |
2021-11-12 |
0.9988 |
1.1026 |
-0.02% |
| 15 |
2021-11-05 |
0.9990 |
1.1028 |
-0.02% |
| 16 |
2021-10-29 |
0.9992 |
1.1030 |
-0.02% |
| 17 |
2021-10-22 |
0.9994 |
1.1032 |
-0.02% |
| 18 |
2021-10-15 |
0.9996 |
1.1034 |
-0.02% |
| 19 |
2021-10-08 |
0.9998 |
1.1036 |
-0.03% |
| 20 |
2021-09-30 |
1.0001 |
1.1039 |
-15.48% |