1.0113
0.28%+0.0028
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:-0.21%
- 最近半年:0.54%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:0.84%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.13%
- 成立日期:2017-03-08
- 基金经理:陈艺丹
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.0113 |
1.0775 |
0.28% |
2 |
2018-09-21 |
1.0085 |
1.0747 |
0.06% |
3 |
2018-09-14 |
1.0079 |
1.0741 |
0.14% |
4 |
2018-09-07 |
1.0065 |
1.0727 |
0.06% |
5 |
2018-08-31 |
1.0059 |
1.0721 |
0.06% |
6 |
2018-08-24 |
1.0053 |
1.0715 |
0.06% |
7 |
2018-08-17 |
1.0047 |
1.0709 |
0.06% |
8 |
2018-08-10 |
1.0041 |
1.0703 |
0.06% |
9 |
2018-08-03 |
1.0035 |
1.0697 |
0.06% |
10 |
2018-07-27 |
1.0029 |
1.0691 |
0.11% |
11 |
2018-07-13 |
1.0018 |
1.0680 |
0.06% |
12 |
2018-07-06 |
1.0012 |
1.0674 |
-1.20% |
13 |
2018-06-29 |
1.0134 |
1.0663 |
0.15% |
14 |
2018-06-22 |
1.0119 |
1.0648 |
0.35% |
15 |
2018-06-15 |
1.0084 |
1.0613 |
0.04% |
16 |
2018-06-08 |
1.0080 |
1.0609 |
0.04% |
17 |
2018-06-01 |
1.0076 |
1.0605 |
0.05% |
18 |
2018-05-25 |
1.0071 |
1.0600 |
0.04% |
19 |
2018-05-18 |
1.0067 |
1.0596 |
0.04% |
20 |
2018-05-11 |
1.0063 |
1.0592 |
0.04% |