1.0212
-0.61%-0.0063
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：-1.70%
- 最近两年：-0.23%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：徐天翔 陈艺丹
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-30 |
1.0212 |
1.0980 |
-0.61% |
| 2 |
2021-07-16 |
1.0275 |
1.1043 |
0.16% |
| 3 |
2021-07-09 |
1.0259 |
1.1027 |
-1.16% |
| 4 |
2021-07-02 |
1.0379 |
1.1147 |
-0.01% |
| 5 |
2021-06-30 |
1.0380 |
1.1148 |
0.20% |
| 6 |
2021-06-25 |
1.0359 |
1.1127 |
-0.01% |
| 7 |
2021-06-18 |
1.0360 |
1.1128 |
-0.01% |
| 8 |
2021-06-11 |
1.0361 |
1.1129 |
-0.01% |
| 9 |
2021-06-04 |
1.0362 |
1.1130 |
-0.01% |
| 10 |
2021-05-28 |
1.0363 |
1.1131 |
-0.01% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.0364 |
1.1132 |
-0.01% |
| 12 |
2021-05-14 |
1.0365 |
1.1133 |
-0.01% |
| 13 |
2021-05-07 |
1.0366 |
1.1134 |
-0.01% |
| 14 |
2021-04-30 |
1.0367 |
1.1135 |
-0.02% |
| 15 |
2021-04-23 |
1.0369 |
1.1137 |
-0.01% |
| 16 |
2021-04-16 |
1.0370 |
1.1138 |
-0.01% |
| 17 |
2021-04-09 |
1.0371 |
1.1139 |
-0.02% |
| 18 |
2021-04-02 |
1.0373 |
1.1141 |
0.00% |
| 19 |
2021-03-31 |
1.0373 |
1.1141 |
-0.01% |
| 20 |
2021-03-26 |
1.0374 |
1.1142 |
-0.01% |