1.0303
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.03%
- 成立日期：2017-08-25
- 基金经理：傅峤钰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-31 |
1.0303 |
1.0303 |
0.06% |
| 2 |
2018-08-24 |
1.0297 |
1.0297 |
0.05% |
| 3 |
2018-08-17 |
1.0292 |
1.0292 |
0.06% |
| 4 |
2018-08-10 |
1.0286 |
1.0286 |
0.05% |
| 5 |
2018-08-03 |
1.0281 |
1.0281 |
0.28% |
| 6 |
2018-07-27 |
1.0252 |
1.0252 |
0.07% |
| 7 |
2018-07-20 |
1.0245 |
1.0245 |
0.08% |
| 8 |
2018-07-13 |
1.0237 |
1.0237 |
0.10% |
| 9 |
2018-07-06 |
1.0227 |
1.0227 |
0.04% |
| 10 |
2018-06-30 |
1.0223 |
1.0223 |
0.01% |
| 11 |
2018-06-29 |
1.0222 |
1.0222 |
0.07% |
| 12 |
2018-06-22 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.08% |
| 13 |
2018-06-15 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.71% |
| 14 |
2018-06-08 |
1.0296 |
1.0296 |
0.09% |
| 15 |
2018-06-01 |
1.0287 |
1.0287 |
0.09% |
| 16 |
2018-05-25 |
1.0278 |
1.0278 |
0.09% |
| 17 |
2018-05-18 |
1.0269 |
1.0269 |
0.08% |
| 18 |
2018-05-11 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.02% |
| 19 |
2018-05-04 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.84% |
| 20 |
2018-04-27 |
1.0350 |
1.0350 |
0.08% |