1.0603
0.10%+0.0011
单位净值 [2014-11-07]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-11-07 |
1.0603 |
1.0603 |
0.10% |
| 2 |
2014-10-31 |
1.0592 |
1.0592 |
0.11% |
| 3 |
2014-10-24 |
1.0580 |
1.0580 |
0.10% |
| 4 |
2014-10-17 |
1.0569 |
1.0569 |
0.27% |
| 5 |
2014-09-30 |
1.0541 |
1.0541 |
0.07% |
| 6 |
2014-09-26 |
1.0534 |
1.0534 |
0.10% |
| 7 |
2014-09-19 |
1.0523 |
1.0523 |
0.11% |
| 8 |
2014-09-12 |
1.0511 |
1.0511 |
0.10% |
| 9 |
2014-09-05 |
1.0500 |
1.0500 |
0.11% |
| 10 |
2014-08-29 |
1.0488 |
1.0488 |
0.10% |
| 11 |
2014-08-22 |
1.0477 |
1.0477 |
0.11% |
| 12 |
2014-08-15 |
1.0465 |
1.0465 |
0.11% |
| 13 |
2014-08-11 |
1.0454 |
1.0454 |
0.00% |
| 14 |
2014-08-08 |
1.0454 |
1.0454 |
0.11% |
| 15 |
2014-08-01 |
1.0442 |
1.0442 |
0.11% |
| 16 |
2014-07-25 |
1.0431 |
1.0431 |
0.12% |
| 17 |
2014-07-18 |
1.0419 |
1.0419 |
0.11% |
| 18 |
2014-07-11 |
1.0408 |
1.0408 |
0.12% |
| 19 |
2014-07-04 |
1.0396 |
1.0396 |
0.06% |
| 20 |
2014-06-30 |
1.0390 |
1.0390 |
0.05% |