1.0586
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2014-03-26
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-11 |
1.0586 |
1.1237 |
0.11% |
| 2 |
2016-03-04 |
1.0574 |
1.1225 |
0.11% |
| 3 |
2016-02-26 |
1.0562 |
1.1213 |
0.11% |
| 4 |
2016-02-19 |
1.0550 |
1.1201 |
0.23% |
| 5 |
2016-02-05 |
1.0526 |
1.1177 |
0.10% |
| 6 |
2016-01-29 |
1.0515 |
1.1166 |
0.11% |
| 7 |
2016-01-22 |
1.0503 |
1.1154 |
0.11% |
| 8 |
2016-01-15 |
1.0491 |
1.1142 |
0.11% |
| 9 |
2016-01-08 |
1.0479 |
1.1130 |
0.11% |
| 10 |
2015-12-31 |
1.0467 |
1.1118 |
0.10% |
| 11 |
2015-12-25 |
1.0457 |
1.1108 |
0.11% |
| 12 |
2015-12-18 |
1.0445 |
1.1096 |
0.12% |
| 13 |
2015-12-11 |
1.0433 |
1.1084 |
0.12% |
| 14 |
2015-12-04 |
1.0421 |
1.1072 |
0.12% |
| 15 |
2015-11-27 |
1.0409 |
1.1060 |
0.12% |
| 16 |
2015-11-20 |
1.0397 |
1.1048 |
0.12% |
| 17 |
2015-11-13 |
1.0385 |
1.1036 |
0.12% |
| 18 |
2015-11-06 |
1.0373 |
1.1024 |
0.12% |
| 19 |
2015-10-30 |
1.0361 |
1.1012 |
0.12% |
| 20 |
2015-10-23 |
1.0349 |
1.1000 |
0.11% |