1.3661
-0.05%-0.0007
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：41.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.28%
- 成立日期：2014-03-26
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-11 |
1.3661 |
1.4118 |
-0.05% |
| 2 |
2016-03-04 |
1.3668 |
1.4125 |
0.23% |
| 3 |
2016-02-26 |
1.3637 |
1.4094 |
0.23% |
| 4 |
2016-02-19 |
1.3606 |
1.4063 |
0.46% |
| 5 |
2016-02-05 |
1.3544 |
1.4001 |
0.23% |
| 6 |
2016-01-29 |
1.3513 |
1.3970 |
0.23% |
| 7 |
2016-01-22 |
1.3482 |
1.3939 |
0.23% |
| 8 |
2016-01-15 |
1.3451 |
1.3908 |
0.24% |
| 9 |
2016-01-08 |
1.3419 |
1.3876 |
0.35% |
| 10 |
2015-12-31 |
1.3372 |
1.3829 |
0.20% |
| 11 |
2015-12-25 |
1.3802 |
1.3802 |
0.71% |
| 12 |
2015-12-18 |
1.3705 |
1.3705 |
0.23% |
| 13 |
2015-12-11 |
1.3674 |
1.3674 |
0.23% |
| 14 |
2015-12-04 |
1.3643 |
1.3643 |
0.23% |
| 15 |
2015-11-27 |
1.3612 |
1.3612 |
0.23% |
| 16 |
2015-11-20 |
1.3581 |
1.3581 |
0.23% |
| 17 |
2015-11-13 |
1.3550 |
1.3550 |
0.23% |
| 18 |
2015-11-06 |
1.3519 |
1.3519 |
0.23% |
| 19 |
2015-10-30 |
1.3488 |
1.3488 |
0.23% |
| 20 |
2015-10-23 |
1.3457 |
1.3457 |
0.23% |