1.0452
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-17]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：15.86%
- 成立以来：36.67%
- 成立日期：2014-06-30
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-17 |
1.0452 |
1.3209 |
0.00% |
| 2 |
2020-07-16 |
1.0452 |
1.3209 |
0.00% |
| 3 |
2020-07-15 |
1.0452 |
1.3209 |
0.00% |
| 4 |
2020-07-14 |
1.0452 |
1.3209 |
0.02% |
| 5 |
2020-07-13 |
1.0450 |
1.3207 |
0.03% |
| 6 |
2020-07-10 |
1.0447 |
1.3204 |
0.02% |
| 7 |
2020-07-09 |
1.0445 |
1.3202 |
0.01% |
| 8 |
2020-07-08 |
1.0444 |
1.3201 |
0.01% |
| 9 |
2020-07-07 |
1.0443 |
1.3200 |
0.01% |
| 10 |
2020-07-06 |
1.0442 |
1.3199 |
0.04% |
| 11 |
2020-07-03 |
1.0438 |
1.3195 |
0.01% |
| 12 |
2020-07-02 |
1.0437 |
1.3194 |
0.02% |
| 13 |
2020-07-01 |
1.0435 |
1.3192 |
0.01% |
| 14 |
2020-06-30 |
1.0434 |
1.3191 |
0.01% |
| 15 |
2020-06-29 |
1.0433 |
1.3190 |
0.07% |
| 16 |
2020-06-24 |
1.0426 |
1.3183 |
0.01% |
| 17 |
2020-06-23 |
1.0425 |
1.3182 |
0.01% |
| 18 |
2020-06-22 |
1.0424 |
1.3181 |
0.04% |
| 19 |
2020-06-19 |
1.0420 |
1.3177 |
0.01% |
| 20 |
2020-06-18 |
1.0419 |
1.3176 |
0.01% |