2.2529
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-10]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：9.07%
- 最近半年：13.00%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：17.27%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：34.39%
- 成立以来：125.29%
- 成立日期：2014-06-30
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-10 |
2.2529 |
2.2529 |
0.00% |
| 2 |
2020-09-09 |
2.2529 |
2.2529 |
0.00% |
| 3 |
2020-09-08 |
2.2529 |
2.2529 |
0.00% |
| 4 |
2020-09-07 |
2.2529 |
2.2529 |
0.00% |
| 5 |
2020-09-04 |
2.2529 |
2.2529 |
0.00% |
| 6 |
2020-09-03 |
2.2528 |
2.2528 |
0.00% |
| 7 |
2020-09-02 |
2.2528 |
2.2528 |
0.00% |
| 8 |
2020-09-01 |
2.2528 |
2.2528 |
0.00% |
| 9 |
2020-08-31 |
2.2528 |
2.2528 |
0.01% |
| 10 |
2020-08-28 |
2.2525 |
2.2525 |
0.00% |
| 11 |
2020-08-27 |
2.2524 |
2.2524 |
0.00% |
| 12 |
2020-08-26 |
2.2524 |
2.2524 |
0.00% |
| 13 |
2020-08-25 |
2.2524 |
2.2524 |
0.01% |
| 14 |
2020-08-24 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.01% |
| 15 |
2020-08-21 |
2.2524 |
2.2524 |
0.00% |
| 16 |
2020-08-20 |
2.2524 |
2.2524 |
0.00% |
| 17 |
2020-08-19 |
2.2524 |
2.2524 |
0.00% |
| 18 |
2020-08-18 |
2.2524 |
2.2524 |
0.00% |
| 19 |
2020-08-17 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.01% |
| 20 |
2020-08-14 |
2.2525 |
2.2525 |
0.00% |