华融质押宝5号A
(C66017)集合理财混合型
1.0400
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-01]
1.3597
累计净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2014-07-30
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||