华融质押宝11号A
(C66030)集合理财混合型
1.0283
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-11-15]
1.3483
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：-1.39%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-1.75%
- 最近三年：-1.94%
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：陈艺丹,高鹤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2015-12-03 |
| 2 | 0.06 | 2016-12-21 |
| 3 | 0.04 | 2017-12-01 |
| 4 | 0.05 | 2018-12-07 |
| 5 | 0.05 | 2020-01-03 |
| 6 | 0.05 | 2021-03-25 |