华融质押宝12号B
(C66035)集合理财混合型
2.0284
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-13]
2.1559
累计净值 [2021-07-13]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：16.01%
- 最近三年：32.38%
- 成立以来：102.84%
- 成立日期：2014-12-08
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||