华融质押宝27号A
(C66083)集合理财混合型
1.0404
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-05-10]
1.2985
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：-1.38%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2015-04-29
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||