华融质押宝28号A
(C66087)集合理财混合型
1.0586
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-04-15]
1.0586
累计净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
基本信息
| 基金简称 | 华融质押宝28号A | 基金全称 | 华融质押宝28号A集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | C66087 | 成立日期 | 2015-05-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华融证券股份有限公司 | 基金托管人 | 华融证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈艺丹 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | （1）质押宝28号A的开放期 本产品每个开放期最后一个开放日（或产品成立日）后12个月至14个月之间，择期选择10个工作日为开放日。本合同另有约定的除外。质押宝28号A的开放期为10个工作日（第一个开放日为P日，则开放期为P日至P+9日）。遇法定节假日、休息日自动顺延。 开放期之前设置预约开放期。预约开放期为集合计划每次开放期前的7个自然日。其中预约开放期的头三个自然日为预约赎回日，管理人只在预约赎回日（P-7日、P-6日和P-5日）接受质押宝28号A委托人的退出申请；预约开放期的后六个自然日为预约申购日（P-6日至P-1日），质押宝28号A的委托人可在预约申购日提出参与申请。 管理人有权延期结束质押宝28号A的开放期，管理人决定延期结束开放期的，须在原开放期结束前的最后一个工作日通过管理人网站和推广机构网点向委托人进行公告。当质押宝28号A规模接近或到达存续期规模上限时，管理人有权提前结束开放期。 开放期过后须保证A、B份额配比不高于9:1。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划以投资股票质押式回购业务等固定收益类产品为主，通过对于当前国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究，积极主动地对计划的大类资产进行配置调整，致力于在有效控制风险的前提下，实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于股票质押式回购业务,也可投资于固定收益类资产、现金类资产,以及其他金融监管部门批准或备案发行的固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况，资本市场运行环境和资金情况，在规定范围内合理确定集合资产在股票质押式回购和固定收益类资产间的分配比例，并根据各类别资产的风险收益特征，动态调整各类别资产的投资比例，以控制或规避投资风险，提高资产配置效率。 2、现金类资产投资策略 现金类资产的投资主要考虑本集合计划的总体流动性需求，在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基础上，获得高流动性资产的稳定收益。配置现金类资产投资策略主要以政策面调控和资金面分析为基础，在控制风险的前提下，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定高流动性资产的配置，并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整，以保证本集合计划整体具有良好的流动性。 3、股票质押式回购业务投资策略 对进行股票质押式回购业务中所质押的股票的筛选标准如下: (1)不得为上市交易未满i个月的股票、创业板股票、ST和*5T股票(已完成实质性资产重组的5T类公司除外)、B股股票、暂停上市的A股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票，交易所停牌或除牌的股票;如标的证券为限售股，解除限售时间应早于购回交易日; (2)不得为上一年度亏损且最近一期亏损的股票，上市公司已发布业绩预告、业绩快报、年度报告扭亏为盈的除外。 (3)流通股本不低于5000万股; (4)质押标的证券最近三个月内股票价格的波动幅度(期间的最高价/最低 价，月受票价格以观察期间的复权收盘价计算)不得超过300%; (5)不得为近两年有逾期、欠息等不良信用记录或不利于正常经营的重大诉讼事项的股票; (6)国有股东用于国有股质押的需出具《上市公司国有股质押备案表》; (7)单一质押股票的质押融资金额不超过该股票近期流通市值的算数平均值的60%;单一质押股票的质押融资金额不超过该股票近期日均交易金额的25倍; (8)流通股股票的质押率不得超过60%，中小板流通股股票的质押率不得 超过55%，限售股的质押率不得超过45%; (9)质押无限售条件流通股的最低平仓线130%，最低预警线150%，质押有限售条件股份或涉及个人限售股所得税的最低平仓线140%，最低预警线160%。当某日收盘履约保障比例低于预警线的，融资方应按合同约定在2个交易日内进行补充交易，使履约保障比例高于预警线;当某日收盘后履约保障比例低于平仓 线的，按合同约定启动处置质押物程序。上述‘;平仓线”又称最低履约保障比例，指在股票质押式回购项目中，管理人规定的履约保障比例的特定值。当股票质押式回购融资人的履约保障比例低于该特定值时，管理人于次一个交易日启动违约处置程序;上述“预警线”又称预警履约保障比例，指在股票质押式回购项目中，管理人规定的履约保障比例的特定值。当股票质押式回购融资人新开补充质押后，其原交易及与其关联的所有交易合并计算的履约保障比例应不低于该值。 (10)融资人对质押股票不存在禁止股票质押承诺等。 (11)融资期限到期日不得超过本集合计划最长存续期限到期日的前五个工作日 | ||