华融质押宝31号
(C66097)集合理财债券型
1.0156
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-10]
1.2198
累计净值 [2021-09-10]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：1.97%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2016-05-10
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | 1.0156 | 1.2198 | 0.00% |
| 2021-09-03 | 1.0156 | 1.2198 | 0.00% |
| 2021-08-27 | 1.0156 | 1.2198 | 0.00% |
| 2021-08-20 | 1.0156 | 1.2198 | -1.34% |
| 2021-07-09 | 1.0294 | 1.2336 | 0.75% |
| 2021-07-02 | 1.0217 | 1.2259 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1.0217 | 1.2259 | 0.01% |
| 2021-06-25 | 1.0216 | 1.2258 | 0.02% |
| 2021-06-18 | 1.0214 | 1.2256 | 0.02% |
| 2021-06-11 | 1.0212 | 1.2254 | 0.01% |