1.0156
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：1.97%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2016-05-10
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-10 |
1.0156 |
1.2198 |
0.00% |
| 2 |
2021-09-03 |
1.0156 |
1.2198 |
0.00% |
| 3 |
2021-08-27 |
1.0156 |
1.2198 |
0.00% |
| 4 |
2021-08-20 |
1.0156 |
1.2198 |
-1.34% |
| 5 |
2021-07-09 |
1.0294 |
1.2336 |
0.75% |
| 6 |
2021-07-02 |
1.0217 |
1.2259 |
0.00% |
| 7 |
2021-06-30 |
1.0217 |
1.2259 |
0.01% |
| 8 |
2021-06-25 |
1.0216 |
1.2258 |
0.02% |
| 9 |
2021-06-18 |
1.0214 |
1.2256 |
0.02% |
| 10 |
2021-06-11 |
1.0212 |
1.2254 |
0.01% |
| 11 |
2021-06-04 |
1.0211 |
1.2253 |
0.02% |
| 12 |
2021-05-28 |
1.0209 |
1.2251 |
0.02% |
| 13 |
2021-05-21 |
1.0207 |
1.2249 |
0.01% |
| 14 |
2021-05-14 |
1.0206 |
1.2248 |
0.02% |
| 15 |
2021-05-07 |
1.0204 |
1.2246 |
0.01% |
| 16 |
2021-04-30 |
1.0203 |
1.2245 |
0.02% |
| 17 |
2021-04-23 |
1.0201 |
1.2243 |
0.02% |
| 18 |
2021-04-16 |
1.0199 |
1.2241 |
0.01% |
| 19 |
2021-04-09 |
1.0198 |
1.2240 |
0.02% |
| 20 |
2021-04-02 |
1.0196 |
1.2238 |
0.00% |