1.1453
12.36%+0.1416
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：12.36%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：10.98%
- 最近一年：12.10%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：14.53%
- 成立日期：2016-05-10
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-30 |
1.1453 |
1.3445 |
12.36% |
| 2 |
2021-06-30 |
1.0193 |
1.2185 |
-1.12% |
| 3 |
2021-03-31 |
1.0308 |
1.2300 |
-0.12% |
| 4 |
2020-12-31 |
1.0320 |
1.2312 |
3.20% |
| 5 |
2020-10-20 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 6 |
2020-10-19 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 7 |
2020-10-16 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 8 |
2020-10-15 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 9 |
2020-10-14 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 10 |
2020-10-13 |
1.0000 |
1.1982 |
-2.12% |
| 11 |
2020-09-30 |
1.0217 |
1.2209 |
2.17% |
| 12 |
2020-09-08 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 13 |
2020-09-07 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 14 |
2020-09-04 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 15 |
2020-09-03 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 16 |
2020-09-02 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-01 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |
| 18 |
2020-08-31 |
1.0000 |
1.1982 |
-2.14% |
| 19 |
2020-08-28 |
1.0219 |
1.2201 |
2.19% |
| 20 |
2020-08-27 |
1.0000 |
1.1982 |
0.00% |