华融质押宝38号
(C66110)集合理财债券型
1.0908
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-07-16]
1.2917
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：9.08%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | 1.0908 | 1.2917 | -0.03% |
| 2021-07-09 | 1.0911 | 1.2920 | -0.04% |
| 2021-07-02 | 1.0915 | 1.2924 | -0.03% |
| 2021-06-25 | 1.0918 | 1.2927 | -0.03% |
| 2021-06-18 | 1.0921 | 1.2930 | -0.04% |
| 2021-06-11 | 1.0925 | 1.2934 | -0.03% |
| 2021-06-04 | 1.0928 | 1.2937 | -0.04% |
| 2021-05-28 | 1.0932 | 1.2941 | -0.03% |
| 2021-05-21 | 1.0935 | 1.2944 | -0.03% |
| 2021-05-14 | 1.0938 | 1.2947 | -0.04% |