1.0908
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：9.08%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-16 |
1.0908 |
1.2917 |
-0.03% |
| 2 |
2021-07-09 |
1.0911 |
1.2920 |
-0.04% |
| 3 |
2021-07-02 |
1.0915 |
1.2924 |
-0.03% |
| 4 |
2021-06-25 |
1.0918 |
1.2927 |
-0.03% |
| 5 |
2021-06-18 |
1.0921 |
1.2930 |
-0.04% |
| 6 |
2021-06-11 |
1.0925 |
1.2934 |
-0.03% |
| 7 |
2021-06-04 |
1.0928 |
1.2937 |
-0.04% |
| 8 |
2021-05-28 |
1.0932 |
1.2941 |
-0.03% |
| 9 |
2021-05-21 |
1.0935 |
1.2944 |
-0.03% |
| 10 |
2021-05-14 |
1.0938 |
1.2947 |
-0.04% |
| 11 |
2021-05-07 |
1.0942 |
1.2951 |
-0.03% |
| 12 |
2021-04-30 |
1.0945 |
1.2954 |
-0.03% |
| 13 |
2021-04-23 |
1.0948 |
1.2957 |
-0.04% |
| 14 |
2021-04-16 |
1.0952 |
1.2961 |
-0.03% |
| 15 |
2021-04-09 |
1.0955 |
1.2964 |
-0.03% |
| 16 |
2021-04-02 |
1.0958 |
1.2967 |
-0.04% |
| 17 |
2021-03-26 |
1.0962 |
1.2971 |
-0.03% |
| 18 |
2021-03-19 |
1.0965 |
1.2974 |
-0.03% |
| 19 |
2021-03-12 |
1.0968 |
1.2977 |
-0.04% |
| 20 |
2021-03-05 |
1.0972 |
1.2981 |
-0.03% |