1.3850
-0.02%-0.0003
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：9.43%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：22.48%
- 最近两年：31.02%
- 最近三年：33.42%
- 成立以来：38.50%
- 成立日期：2017-09-27
- 基金经理：张杰 徐天翔
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-30 |
1.3850 |
1.5053 |
-0.02% |
| 2 |
2021-07-02 |
1.3853 |
1.5233 |
0.00% |
| 3 |
2021-06-30 |
1.3853 |
1.5056 |
0.00% |
| 4 |
2021-06-25 |
1.3853 |
1.5233 |
-0.01% |
| 5 |
2021-06-18 |
1.3854 |
1.5234 |
0.00% |
| 6 |
2021-06-11 |
1.3854 |
1.5234 |
0.00% |
| 7 |
2021-06-04 |
1.3854 |
1.5234 |
-0.01% |
| 8 |
2021-05-28 |
1.3855 |
1.5235 |
0.00% |
| 9 |
2021-05-21 |
1.3855 |
1.5235 |
0.00% |
| 10 |
2021-05-14 |
1.3855 |
1.5235 |
0.00% |
| 11 |
2021-05-07 |
1.3855 |
1.5235 |
-0.01% |
| 12 |
2021-03-31 |
1.3857 |
1.5060 |
9.49% |
| 13 |
2021-01-22 |
1.2656 |
1.4036 |
0.00% |
| 14 |
2021-01-15 |
1.2656 |
1.4036 |
0.00% |
| 15 |
2021-01-08 |
1.2656 |
1.4036 |
-0.01% |
| 16 |
2020-12-31 |
1.2657 |
1.4037 |
0.00% |
| 17 |
2020-12-25 |
1.2657 |
1.4037 |
0.00% |
| 18 |
2020-12-18 |
1.2657 |
1.4037 |
0.00% |
| 19 |
2020-12-11 |
1.2657 |
1.4037 |
-0.01% |
| 20 |
2020-12-04 |
1.2658 |
1.4038 |
12.97% |