1.0057
---0.0000
单位净值 [2018-08-08]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.57%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-08 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00% |
2 |
2018-08-03 |
1.0057 |
1.0057 |
0.03% |
3 |
2018-07-27 |
1.0054 |
1.0054 |
0.03% |
4 |
2018-07-20 |
1.0051 |
1.0051 |
0.02% |
5 |
2018-07-13 |
1.0049 |
1.0049 |
0.03% |
6 |
2018-07-06 |
1.0046 |
1.0046 |
0.05% |
7 |
2018-06-30 |
1.0041 |
1.0041 |
0.00% |
8 |
2018-06-29 |
1.0041 |
1.0041 |
0.04% |
9 |
2018-06-22 |
1.0037 |
1.0037 |
0.04% |
10 |
2018-06-15 |
1.0033 |
1.0033 |
0.03% |
11 |
2018-06-08 |
1.0030 |
1.0030 |
0.04% |
12 |
2018-06-01 |
1.0026 |
1.0026 |
0.03% |
13 |
2018-05-25 |
1.0023 |
1.0023 |
0.05% |
14 |
2018-05-18 |
1.0018 |
1.0018 |
0.03% |
15 |
2018-05-11 |
1.0015 |
1.0015 |
0.05% |
16 |
2018-05-04 |
1.0010 |
1.0010 |
0.05% |
17 |
2018-04-27 |
1.0005 |
1.0005 |
0.05% |
18 |
2018-04-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.04% |
19 |
2018-04-13 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.03% |
20 |
2018-04-04 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01% |