1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-28]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2013-09-13
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-28 |
1.0150 |
1.1046 |
0.00% |
| 2 |
2015-09-25 |
1.0150 |
1.1282 |
0.12% |
| 3 |
2015-09-18 |
1.0138 |
1.1270 |
0.12% |
| 4 |
2015-09-11 |
1.0126 |
1.1258 |
0.15% |
| 5 |
2015-08-28 |
1.0111 |
1.1243 |
0.21% |
| 6 |
2015-08-21 |
1.0090 |
1.1222 |
0.12% |
| 7 |
2015-08-14 |
1.0078 |
1.1210 |
0.12% |
| 8 |
2015-08-07 |
1.0066 |
1.1198 |
0.12% |
| 9 |
2015-07-31 |
1.0054 |
1.1186 |
0.12% |
| 10 |
2015-07-24 |
1.0042 |
1.1174 |
0.12% |
| 11 |
2015-07-17 |
1.0030 |
1.1162 |
0.12% |
| 12 |
2015-07-10 |
1.0018 |
1.1150 |
0.13% |
| 13 |
2015-07-03 |
1.0386 |
1.1137 |
0.05% |
| 14 |
2015-06-30 |
1.0381 |
1.1132 |
0.07% |
| 15 |
2015-06-26 |
1.0374 |
1.1125 |
0.12% |
| 16 |
2015-06-19 |
1.0362 |
1.1113 |
0.12% |
| 17 |
2015-06-12 |
1.0350 |
1.1101 |
0.23% |
| 18 |
2015-05-29 |
1.0326 |
1.1077 |
0.12% |
| 19 |
2015-05-22 |
1.0314 |
1.1065 |
0.12% |
| 20 |
2015-05-15 |
1.0302 |
1.1053 |
0.12% |