1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-10-12]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：-11.59%
- 最近半年：-8.37%
- 今年以来：-6.94%
- 最近一年：-5.21%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-13
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-10-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2015-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2015-10-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2015-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
-8.40% |
| 5 |
2015-09-28 |
1.0917 |
1.0917 |
0.00% |
| 6 |
2015-09-25 |
1.0917 |
1.0917 |
8.70% |
| 7 |
2015-09-18 |
1.0043 |
1.0043 |
-1.37% |
| 8 |
2015-09-11 |
1.0182 |
1.0182 |
-1.74% |
| 9 |
2015-08-28 |
1.0362 |
1.0362 |
-1.06% |
| 10 |
2015-08-21 |
1.0473 |
1.0473 |
-1.32% |
| 11 |
2015-08-14 |
1.0613 |
1.0613 |
-1.29% |
| 12 |
2015-08-07 |
1.0752 |
1.0752 |
-1.29% |
| 13 |
2015-07-31 |
1.0892 |
1.0892 |
-1.27% |
| 14 |
2015-07-24 |
1.1032 |
1.1032 |
-1.24% |
| 15 |
2015-07-17 |
1.1171 |
1.1171 |
-1.24% |
| 16 |
2015-07-10 |
1.1311 |
1.1311 |
-1.04% |
| 17 |
2015-07-03 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.53% |
| 18 |
2015-06-30 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.69% |
| 19 |
2015-06-26 |
1.1571 |
1.1571 |
21.61% |
| 20 |
2015-06-19 |
0.9515 |
0.9515 |
-1.45% |