华融固收4号

(C68008)集合理财其他
1.0070 -0.03%-0.0003
单位净值 [2016-05-09]
1.1642
累计净值 [2016-05-09]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：3.01%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：8.03%
  • 最近两年：9.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.06%
  • 成立日期：2014-04-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华融证券股份有限公司
基本信息
基金简称 华融固收4号 基金全称 华融固收4号集合资产管理计划
基金代码 C68008 成立日期 2014-04-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 华融证券股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划以投资固定收益类产品为主,通过对于当前国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,致力于在有效控制风险的前提下,实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标。
投资风格 非限定性
投资范围 投资范围包括现金类资产、其他固定收益类金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 现金类资产包括:现金、银行存款。 其他固定收益类金融产品为:招商财富一光大银行一融丰”号专项资产管理计划。 本集合计划与中国华融资产管理股份有限公司山东分公司共同投资于“招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理计划”,其中本集合计划投资于优先级,占比80%,享有预期收益。中国华融资产管理股份有限公司山东分公司投资于劣后级,占比20%,享有剩余收益.招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理计划通过委贷银行向山东润银生物化工股份有限公司发放银行委托贷款,用于补充企业流动资金。 本集合计划投资的招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理计划自标的债权(委托贷款)资产发放日满12个月后,向本集合计划偿还不低于30%本金,满18个月后累计偿还不低于40%本金,剩余本金于项目结束时收回。
投资策略 1、大类资严配置策略 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况，资本市场运行环境和资金情况，在规定范围内合理确定集合资产在固定收益类资产间的分配比例，并根据各类别资产的风险收益特征，动态调整各类别资产的投资比例，以控制或规避投资风险，提高资产配置效率。 2、高流动性固定收益类资产投资策略 高流动性资产的投资主要考虑本集合计划的总体流动性需求，在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基础上，获得高流动性资产的稳定收益。配置高流动资产投资策略主要以政策面调控和资金面分析为基础，在控制风险的前提下，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定高流动性资产的配置，并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整，以保证本集合计划整体具有良好的流动性。3、固定收益类证券公司专项资产管理计划(或资产支持证券)投资策略 固定收益类证券公司专项资产管理计划主要是投资具有固定或者确定预期受益的企业资产证券化发行的资产支持受益凭证。管理人将深入分析资产支持受益凭证(或资产支持证券)的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持受益凭证(或资产支持证券)的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值，在保持较好的安全性、流动性的同时，以获取稳健的投资收益。 4、其他固定收益类资产投资策略 本集合计划投资于“招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理计划”.招商财富资产管理有限责任公司作为“招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理计划”的管理人，按照《招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理合同》及其附件的规定，将该“招商财富一光大银行一融丰33号专项资产管理计划”项下的资金集合起来，向山东润银生物化工股份有限公司发放银行委托贷款，用于补充企业流动资金. 山东润银生物化工股份有限公司项目，由第三方东顺集团股份有限提供连带责任担保，山东润银实际控制人孟广银提供个人连带责任担保。 山东润银生物化工股份有限公司成立于1993年n月，注册地为泰安市东平县彭集镇，注册资金16320万元，法定代表人张成胜，经营范围为六亚甲基四胺、尿素、氨、甲醇(有效期至2014年3月7)的生产、销售。一般经营项目:复合肥料、硬脂酸、甘油、NAP/PF复合溶胶型三次采油驱油剂系列产品的生产、销售;资格证书范围内的进出口业务. 目前，润银生物全国氮肥行业单体排名第一，是世界最大的乌洛托品生产厂家之一，是国内第一品牌，其生产的乌洛托品产量和市场占有率均居国内第一。润银生物目前尿素产能为200万吨、甲醇10万吨、乌洛托品5万吨。企业在建80万吨尿素项目，目前部分产能已经释放，预计于2013年底投产，待80万吨尿素项目完全投产后，企业尿素的产能将达到240万吨。尿素是主要的营业收入来源，目前尿素营业收入的比例达到三种产品营业收入总和的95%以上，主要由于企业未来重点的发展方向是尿素，甲醇和乌洛托品会根据市场的需求进行调节生产。