1.0978
0.35%+0.0038
单位净值 [2021-06-25]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：7.54%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：17.68%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：徐天翔 陈艺丹
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-25 |
1.0978 |
1.2288 |
0.35% |
| 2 |
2021-06-18 |
1.0940 |
1.2250 |
0.26% |
| 3 |
2021-06-11 |
1.0912 |
1.2222 |
0.04% |
| 4 |
2021-06-04 |
1.0908 |
1.2218 |
0.52% |
| 5 |
2021-05-28 |
1.0852 |
1.2162 |
-0.09% |
| 6 |
2021-05-21 |
1.0862 |
1.2172 |
-0.41% |
| 7 |
2021-05-14 |
1.0907 |
1.2217 |
-0.13% |
| 8 |
2021-05-07 |
1.0921 |
1.2231 |
0.32% |
| 9 |
2021-04-30 |
1.0886 |
1.2196 |
0.20% |
| 10 |
2021-04-23 |
1.0864 |
1.2174 |
0.03% |
| 11 |
2021-04-16 |
1.0861 |
1.2171 |
0.58% |
| 12 |
2021-04-09 |
1.0798 |
1.2108 |
-0.13% |
| 13 |
2021-04-02 |
1.0812 |
1.2122 |
0.04% |
| 14 |
2021-03-26 |
1.0808 |
1.2118 |
0.36% |
| 15 |
2021-03-19 |
1.0769 |
1.2079 |
0.17% |
| 16 |
2021-03-12 |
1.0751 |
1.2061 |
-0.14% |
| 17 |
2021-03-05 |
1.0766 |
1.2076 |
1.01% |
| 18 |
2021-02-26 |
1.0658 |
1.1968 |
-0.65% |
| 19 |
2021-02-19 |
1.0728 |
1.2038 |
0.03% |
| 20 |
2021-02-10 |
1.0725 |
1.2035 |
0.27% |