0.9978
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：-0.22%
- 成立日期：2017-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-17 |
0.9978 |
1.0667 |
0.00% |
| 2 |
2021-12-10 |
0.9978 |
1.0667 |
0.00% |
| 3 |
2021-12-03 |
0.9978 |
1.0667 |
0.00% |
| 4 |
2021-11-26 |
0.9978 |
1.0667 |
-0.01% |
| 5 |
2021-11-19 |
0.9979 |
1.0668 |
0.00% |
| 6 |
2021-11-12 |
0.9979 |
1.0668 |
-0.01% |
| 7 |
2021-10-15 |
0.9980 |
1.0669 |
-0.05% |
| 8 |
2021-10-08 |
0.9985 |
1.0674 |
0.00% |
| 9 |
2021-09-30 |
0.9985 |
1.0674 |
0.00% |
| 10 |
2021-09-24 |
0.9985 |
1.0674 |
-0.01% |
| 11 |
2021-09-17 |
0.9986 |
1.0675 |
0.00% |
| 12 |
2021-09-10 |
0.9986 |
1.0675 |
0.00% |
| 13 |
2021-09-03 |
0.9986 |
1.0675 |
0.00% |
| 14 |
2021-08-27 |
0.9986 |
1.0675 |
-0.01% |
| 15 |
2021-08-20 |
0.9987 |
1.0676 |
0.00% |
| 16 |
2021-07-30 |
0.9987 |
1.0676 |
-0.01% |
| 17 |
2021-07-16 |
0.9988 |
1.0677 |
0.00% |
| 18 |
2021-07-09 |
0.9988 |
1.0677 |
0.00% |
| 19 |
2021-07-02 |
0.9988 |
1.0677 |
0.00% |
| 20 |
2021-06-30 |
0.9988 |
1.0677 |
-0.01% |