0.9848
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：-1.52%
- 成立日期：2017-03-22
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-30 |
0.9848 |
1.0460 |
0.00% |
| 2 |
2021-03-31 |
0.9848 |
1.0460 |
0.01% |
| 3 |
2020-12-31 |
0.9847 |
1.0459 |
-0.01% |
| 4 |
2020-08-28 |
0.9848 |
1.0460 |
-0.01% |
| 5 |
2020-08-21 |
0.9849 |
1.0461 |
0.00% |
| 6 |
2020-08-14 |
0.9849 |
1.0461 |
0.00% |
| 7 |
2020-08-07 |
0.9849 |
1.0461 |
0.00% |
| 8 |
2020-07-31 |
0.9849 |
1.0461 |
-0.01% |
| 9 |
2020-07-24 |
0.9850 |
1.0462 |
0.00% |
| 10 |
2020-07-17 |
0.9850 |
1.0462 |
0.00% |
| 11 |
2020-07-10 |
0.9850 |
1.0462 |
0.00% |
| 12 |
2020-07-03 |
0.9850 |
1.0462 |
-0.01% |
| 13 |
2020-06-30 |
0.9851 |
1.0463 |
0.00% |
| 14 |
2020-06-24 |
0.9851 |
1.0463 |
0.00% |
| 15 |
2020-06-19 |
0.9851 |
1.0463 |
0.00% |
| 16 |
2020-06-12 |
0.9851 |
1.0463 |
0.00% |
| 17 |
2020-06-05 |
0.9851 |
1.0463 |
-0.01% |
| 18 |
2020-05-29 |
0.9852 |
1.0464 |
0.00% |
| 19 |
2020-05-22 |
0.9852 |
1.0464 |
0.00% |
| 20 |
2020-05-15 |
0.9852 |
1.0464 |
0.00% |