1.1589
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：19.27%
- 最近一年：12.12%
- 最近两年：11.65%
- 最近三年：14.09%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2017-05-02
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：
- 管理公司：国新证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-30 |
1.1589 |
1.3209 |
-0.02% |
| 2 |
2021-03-31 |
1.1591 |
1.3211 |
-0.01% |
| 3 |
2021-03-12 |
1.1592 |
1.3212 |
8.46% |
| 4 |
2021-03-05 |
1.0688 |
1.2308 |
9.95% |
| 5 |
2021-02-26 |
0.9721 |
1.1341 |
0.01% |
| 6 |
2021-02-19 |
0.9720 |
1.1340 |
0.01% |
| 7 |
2021-02-10 |
0.9719 |
1.1339 |
0.00% |
| 8 |
2021-02-05 |
0.9719 |
1.1339 |
0.00% |
| 9 |
2021-01-29 |
0.9719 |
1.1339 |
0.01% |
| 10 |
2021-01-22 |
0.9718 |
1.1338 |
0.00% |
| 11 |
2021-01-15 |
0.9718 |
1.1338 |
0.01% |
| 12 |
2021-01-08 |
0.9717 |
1.1337 |
0.00% |
| 13 |
2020-12-31 |
0.9717 |
1.1337 |
0.01% |
| 14 |
2020-12-25 |
0.9716 |
1.1336 |
0.00% |
| 15 |
2020-12-18 |
0.9716 |
1.1336 |
0.01% |
| 16 |
2020-12-11 |
0.9715 |
1.1335 |
0.01% |
| 17 |
2020-12-04 |
0.9714 |
1.1334 |
0.00% |
| 18 |
2020-11-27 |
0.9714 |
1.1334 |
0.00% |
| 19 |
2020-11-20 |
0.9714 |
1.1334 |
0.00% |
| 20 |
2020-11-13 |
0.9714 |
1.1334 |
0.00% |