1.0043
0.54%+0.0054
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2015-04-27
- 基金经理：卫廷廷 王雪莹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-20 |
1.0043 |
1.0043 |
0.54% |
| 2 |
2017-01-13 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.07% |
| 3 |
2017-01-06 |
0.9996 |
0.9996 |
0.36% |
| 4 |
2016-12-30 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
| 5 |
2016-12-23 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.11% |
| 6 |
2016-12-16 |
0.9981 |
0.9981 |
0.09% |
| 7 |
2016-12-09 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.49% |
| 8 |
2016-12-02 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.03% |
| 9 |
2016-11-25 |
1.0024 |
1.0024 |
0.04% |
| 10 |
2016-11-18 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.16% |
| 11 |
2016-11-11 |
1.0036 |
1.0036 |
0.09% |
| 12 |
2016-11-10 |
1.0027 |
1.0027 |
0.01% |
| 13 |
2016-11-09 |
1.0026 |
1.0026 |
0.23% |
| 14 |
2016-11-04 |
1.0003 |
1.0003 |
0.02% |
| 15 |
2016-10-28 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
| 16 |
2016-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2016-10-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2016-10-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2016-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2016-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |