1.0046
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-7.19%
- 最近半年：-5.87%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：刘鹏 周里勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-20 |
1.0046 |
1.0046 |
0.09% |
| 2 |
2017-01-13 |
1.0037 |
1.0037 |
0.09% |
| 3 |
2017-01-06 |
1.0028 |
1.0028 |
0.08% |
| 4 |
2016-12-30 |
1.0020 |
1.0020 |
0.09% |
| 5 |
2016-12-23 |
1.0011 |
1.0011 |
0.09% |
| 6 |
2016-12-16 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
| 7 |
2016-12-15 |
1.0001 |
1.0001 |
-8.40% |
| 8 |
2016-12-09 |
1.0918 |
1.0918 |
0.11% |
| 9 |
2016-12-02 |
1.0906 |
1.0906 |
0.11% |
| 10 |
2016-11-25 |
1.0894 |
1.0894 |
0.11% |
| 11 |
2016-11-18 |
1.0882 |
1.0882 |
0.10% |
| 12 |
2016-11-11 |
1.0871 |
1.0871 |
0.11% |
| 13 |
2016-11-04 |
1.0859 |
1.0859 |
0.11% |
| 14 |
2016-10-28 |
1.0847 |
1.0847 |
0.10% |
| 15 |
2016-10-21 |
1.0836 |
1.0836 |
0.11% |
| 16 |
2016-10-14 |
1.0824 |
1.0824 |
0.21% |
| 17 |
2016-09-30 |
1.0801 |
1.0801 |
0.11% |
| 18 |
2016-09-23 |
1.0789 |
1.0789 |
0.14% |
| 19 |
2016-09-14 |
1.0774 |
1.0774 |
0.08% |
| 20 |
2016-09-09 |
1.0765 |
1.0765 |
0.10% |