0.9056
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-11]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-6.73%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-15.32%
- 最近两年：-23.69%
- 最近三年：-35.24%
- 成立以来：-8.54%
- 成立日期：2013-03-21
- 基金经理：周里勇 康凯
- 产品类型：
- 管理公司：渤海汇金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-11 |
0.9056 |
1.3006 |
-0.01% |
| 2 |
2019-07-10 |
0.9057 |
1.3007 |
-0.01% |
| 3 |
2019-07-09 |
0.9058 |
1.3008 |
-0.04% |
| 4 |
2019-07-05 |
0.9062 |
1.3012 |
-0.08% |
| 5 |
2019-06-28 |
0.9069 |
1.3019 |
-0.08% |
| 6 |
2019-06-21 |
0.9076 |
1.3026 |
0.15% |
| 7 |
2019-06-14 |
0.9062 |
1.3012 |
-0.49% |
| 8 |
2019-06-06 |
0.9107 |
1.3057 |
-0.74% |
| 9 |
2019-05-31 |
0.9175 |
1.3125 |
0.00% |
| 10 |
2019-05-24 |
0.9175 |
1.3125 |
-0.07% |
| 11 |
2019-05-17 |
0.9181 |
1.3131 |
0.17% |
| 12 |
2019-05-14 |
0.9165 |
1.3115 |
-0.11% |
| 13 |
2019-05-13 |
0.9175 |
1.3125 |
-0.37% |
| 14 |
2019-05-10 |
0.9209 |
1.3159 |
0.78% |
| 15 |
2019-05-09 |
0.9138 |
1.3088 |
-1.24% |
| 16 |
2019-04-30 |
0.9253 |
1.3203 |
-0.73% |
| 17 |
2019-04-26 |
0.9321 |
1.3271 |
-2.49% |
| 18 |
2019-04-19 |
0.9559 |
1.3509 |
-0.15% |
| 19 |
2019-04-12 |
0.9573 |
1.3523 |
-1.40% |
| 20 |
2019-04-04 |
0.9709 |
1.3659 |
2.64% |