滨海1号第1期
(C71669)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-05-27]
1.0000
累计净值 [2016-05-27]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-9.24%
- 最近半年：-10.83%
- 今年以来：-10.38%
- 最近一年：-39.08%
- 最近两年：34.88%
- 最近三年：24.36%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：康凯,卫廷廷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 11.66 | 0.00 | 6.73 | 0.00% | 57.72% | 0.00 | 0.00% | 0.10% | 0.55 | 0.00% | 4.76% | 3.59 | 0.00% | 37.41% |
| 2011-12-31 | 12.92 | 12.87 | 6.40 | 0.00% | 49.57% | 0.04 | 0.00% | 0.31% | 2.18 | 0.00% | 16.91% | 4.29 | 0.00% | 33.20% |
| 2011-06-30 | 17.81 | 17.75 | 6.50 | 0.00% | 36.48% | 7.74 | 0.00% | 43.47% | 2.55 | 0.00% | 14.34% | 1.02 | 0.00% | 5.72% |