1.1256
-0.06%-0.0007
单位净值 [2020-10-12]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：12.09%
- 最近一年：14.49%
- 最近两年：23.34%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：卫廷廷 徐莉莉
- 产品类型：
- 管理公司：渤海汇金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-12 |
1.1256 |
1.2764 |
-0.06% |
| 2 |
2020-10-09 |
1.1263 |
1.2771 |
0.00% |
| 3 |
2020-09-30 |
1.1263 |
1.2771 |
0.02% |
| 4 |
2020-09-25 |
1.1261 |
1.2769 |
-1.56% |
| 5 |
2020-09-18 |
1.1439 |
1.2947 |
0.70% |
| 6 |
2020-09-11 |
1.1360 |
1.2868 |
-2.39% |
| 7 |
2020-09-04 |
1.1638 |
1.3146 |
0.03% |
| 8 |
2020-08-28 |
1.1634 |
1.3142 |
1.63% |
| 9 |
2020-08-21 |
1.1447 |
1.2955 |
0.94% |
| 10 |
2020-08-14 |
1.1340 |
1.2848 |
-1.25% |
| 11 |
2020-08-07 |
1.1484 |
1.2992 |
1.43% |
| 12 |
2020-07-31 |
1.1322 |
1.2830 |
3.50% |
| 13 |
2020-07-24 |
1.0939 |
1.2447 |
0.67% |
| 14 |
2020-07-17 |
1.0866 |
1.2374 |
-1.05% |
| 15 |
2020-07-10 |
1.0981 |
1.2489 |
2.25% |
| 16 |
2020-07-03 |
1.0739 |
1.2247 |
0.32% |
| 17 |
2020-07-02 |
1.0705 |
1.2213 |
0.16% |
| 18 |
2020-07-01 |
1.0688 |
1.2196 |
0.17% |
| 19 |
2020-06-30 |
1.0670 |
1.2178 |
0.13% |
| 20 |
2020-06-24 |
1.0656 |
1.2164 |
0.47% |